超级周四重磅来袭!英银决议、欧银决议、 美CPI谁主沉浮?

超级周四重磅来袭!英银决议、欧银决议、 美CPI谁主沉浮?

——北京时间周三(9月12日),因贸易局势缓和,美元指数下破95关口,跌幅创逾两周最大。今日市场迎来“超级周四”,英国央行利率决议、欧洲央行利率决议和美国CPI数据轮番登场,欧元、英镑、美元或将迎来新一轮大行情!

周三,墨西哥经济部长瓜哈尔多表示,“极有可能”达成美加协定,NAFTA初步协议将被写成三边协议。消息曝出之后,美元/加元短线点。

据悉,加拿大外长弗里兰在周三晚与美国贸易代表莱特希泽会谈,并有望在下周就NAFTA原则上达成一致。此前有报导称,加拿大准备向美国提出有限进入加拿制品市场,在重商北美自由贸易协定谈判中作出让步。

另外,中美贸易战方面,华尔街日报周三报导,以美国财长努钦为首的美国高阶官员向中国官员发出邀请,提议举行新一轮的双边贸易谈判。

华尔街日报援引知情人士的话称,美国官员的目的是给北京另一个机会,“在特朗普政府对中国进口商品实施额外关税之前,解决华盛顿对贸易问题的担忧。”

此外,美国劳工部周三表示,美国8月生产者物价指数(PPI)意外下滑,录得一年半来首次下滑,因食品价格和一系列贸易服务价格的下滑,抵消了能源产品成本的上升。

数据显示,生产者价格指数(PPI)在7月份上涨0.1%后,8月份下跌0.1%。根据市场普遍预测,经济学家预计增长0.2%。这标志着PPI在一年半以来首次出现下滑。年度PPI也未达到市场预期,为2.8%,而预期为3.2%。消除食品和能源价格波动的核心通货膨胀在8月份下降了0.1%,此前7月份上涨了0.1%。年度核心通胀率为2.3%,低于市场预期的2.7%。

而美联储理事布雷纳德在底特律经济俱乐部午餐会上就经济和货币政策前景发表讲话称,在接下来一年或两年内渐进加息是合适的,经济正在实现美联储的通货膨胀和就业目标。

美联储布拉纳德表示,近期的减税和政府支出增长很可能导致了提高利率的需要,即使美联储在3月和6月提高了基准利率,美国经济和劳动力市场今年继续走强,金融状况仍然相对稳定。

受数据不佳和贸易局势缓和影响,美元周三兑所有G-10货币走低,美指盘中跌穿95关口,最低触及94.73。随着美中关系前景的改善,澳元领涨G-10货币。

对冲基金大佬Ray Dalio和Jeffery Gundlach预测,美元在近期反弹之后,未来可能会面临一些大的颠簸。

北京时间周四(9月13日)19:00,英国央行将公布利率决议及会议纪要。 目前来看,市场预期该央行将在9月的利率决议上投票一致同意维持利率不变。

一项对23位经济学家调查的结果显示,英国央行官员们可能在9月暂时按兵不动。这与投资者的预期相符,目前市场押注9月13日英国央行加息的可能性只有1%。

分析师表示,8月份会议以来,英国公布的宏观经济数据好坏半参。预计,此次英国央行决议将表示继续维持“渐进的加息步伐”,预计此次决议并不会对英镑产生较大的影响,英镑近日走势主要受脱欧谈判因素影响。

BK资产管理的外汇策略总经理Kathy Lien撰文指出,尽管英镑基本面利好不断,但英镑空头仍不愿放弃阵地,因英国央行(BOE)没有计划今年再次加息,但这并不意味着货币政策委员会纪要和央行声明的论调不会强硬,尤其是考虑到脱欧谈判的积极进展。

Lien表示,考虑到英国经济正在改善,英国退欧协议即将达成,出于上述原因,我们仍预期英镑/美元将触及1.32水平,不过英镑兑日元、澳元和纽元强势应该更加明显。

加拿大蒙特利尔银行前瞻英央行可能加息的两种情境:尽管近期数据显示英国经济发展繁盛,但在脱欧协议达成之前,英央行需要看到英镑大幅下跌,才能获得足够的加息理由。

若英国经济维持坚挺,英镑又能明显走软,英国央行甚至可能在脱欧之前进行加息。此外,若英国与欧盟能在脱欧问题上进展迅速,也可能推动英央行加息。

汇丰经济学家Chris Hare在一份报告中写道:“我们对英国的经济增长前景和通胀仍持谨慎态度,因此我们预测不会有进一步加息。即使货币政策委员会的乐观情绪被证明是正确的,在明年之前也不太可能再进行另一次加息,这意味着未来几个月将暂停加息。”

周四晚19:45,欧洲央行将公布利率决议,随后在20:30,欧洲央行行长德拉基将召开新闻发布会。市场目前预计,欧洲央行本周利率决议将维持当前货币政策不变。

全球知名投行巴克莱认为,政策方面,欧洲央行在6月份的会议上宣布,从2019年1月开始停止购买净资产,并发送了“至少在2019年夏季前”不会加息的信号,为政策利率提供了前瞻性指引。在宣布这一消息后,巴克莱调整了欧洲央行的基准方案,预计到2019年9月,存款利率(DFR)将首次上调15个基点,2020年3月,存款利率(DFR)和主要再融资操作利率(MRO)将分别上调25个基点。在宣布加息计划后,市场定价2019年6月至10月首次加息10个基点。

欧洲央行自6月会议以来的所有沟通,包括在7月会议上的沟通,都传达了与6月声明一致的信息,并暗示欧洲央行管理委员会对市场走势和定价感到满意。总之,对于下周9月的会议而言,最可能的结果是信息或基调不会出现任何变化。

巴克莱的基准是不改变员工宏观经济预测;然而,该行认为,欧洲央行6月份对2018年GDP增长2.1%的预测有可能会略微下调。

也就是说,在这一点上,不应该有根本的理由对2019年和2020年的预测做出任何改变。至于通胀,巴克莱不排除在能源、食品或货币等不稳定因素的基础上,对整体通胀进行轻微(+/-0.1个百分点)调整。

美银美林则表示,欧洲央行行长德拉基在周四月度会议后的新闻发布会上可能会“向当前前景展望的不确定性传达信心”。但美银美林称,德拉基可能再次对明年首次加息的时间含糊其辞,并拒绝给出具体的时间表,而只是支持市场相当温和的定价。

瑞银集团首席投资办公室(CIO)指出,本周的欧洲央行政策会议应该会对央行如何评估未来的各种风险带来一些启发。

瑞银认为,欧洲央行行长德拉基在周四的新闻发布会上可能会处于鸽派立场上。但总体而言,欧洲央行应该继续保持其退出量化宽松的计划。在欧洲央行谨慎行事的情况下,预计德拉基的言论不会在短期内推高欧元。

瑞银预测,欧元/美元将在三个月内跌至1.10水平,随后在6个月内升至1.15一线。

在谈到欧洲央行时,荷兰银行(ABN Amro)的Nick Kounis和Aline Schuiling则指出:“总体而言,我们认为欧洲央行将处于观望状态,它将试图避免在沟通后、货币政策预期发生转变。”

外媒调查显示,美国8月整体CPI月率料上升0.3%,上月为上升0.2%;8月核心CPI月率料上升0.2%,升幅与上月相同。

调查还显示,美国8月整体CPI年率料上升2.8%,上月为上升2.9%;8月核心CPI年率料攀升2.4%,上月为增长2.4%,是2008年9月以来的最大涨幅。

不过值得注意的是周三公布的PPI数据意外下滑,警惕今晚CPI数据出现意外的可能。

基于市场的措施在2016年达到低点,近年来有所上升,但在2018年至今基本没有变化。密歇根大学(University of Michigan)的通胀预期调查近年来一直稳定在2.5%左右。

周四的CPI数据是市场的一个重要变量。预计8月份核心CPI将保持在2.4%的年化水平。在未来几个月,更高的工资增长和关税可能会给通胀带来上行压力,但通胀的起点现在已经达到目标,加大了通胀对美国政策制定者和全球金融市场更大问题的风险。

通胀上升将增强人们的预期,即美联储将在未来一两年将政策转向限制性立场,加大包括美国股票在内的全球资产价格下行风险。

纽约联邦储备银行(Federal Reserve Bank of New York)的基本通胀指标显示,通胀压力处于自2006年以来高位。这是自2012年以来的最高价格。

温馨提示:以上内容及数据仅作参考,请以市场实际情况为准,市场行情瞬息万变,投资需谨慎。

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09-13 09:52: 建议3145做空白银,目标3120,止损3160

09-13 09:11:铜,建议在41000-100做多,目标位41500-600,止损30%,提示声明:策略仅供参考,交易需谨慎!

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09-13 09:10:润滑剂,建议在3350做多,目标位3390,止损30%,提示声明:策略仅供参考,投资有风险。

09-12 14:25: 铜1811 昨日回顾:价格继续震荡反。 走势状态:日线震荡偏空,短线开始偏多。。 操作策略: 1. 价格接近48000-48300空,止损48400,最大止损48800,目标48000,47600。 说明:价格继续反弹出现反弹。耐心等待反弹后继续执行空计划。阻力48000,48300.空单请计算自己的止损幅度,严格控制风险。计算下行大目标接近44780.请严格设置49200止损,并计算自己账户的承受力。(大止损大计划需要账户资金量的配合)

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